证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-053
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得跋扈
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头领导：
卖出执有的“健帆转债”。鸿沟当今，“健帆转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者继承回售可能会带来蚀本，敬请投资者严防风险。（2）在
“健帆转债”临了两个计息年度内，“健帆转债”执有东谈主在每年回售条件首
次餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而“健
帆转债”执有东谈主未在公司公告的回售禀报期内禀报并本质回售的，该计息年
度不可再哄骗回售权，“健帆转债”执有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日运动三十个交游日的收盘价钱低于当期“健帆转债”
转股价钱 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于临了两个计息
年度内，笔据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏导
公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的接头商定，“健帆转
债”的有条件回售要求见效。现将“健帆转债”回售接头事项公告如下：
一、 回售情况笼统
笔据《召募证明书》，有条件回售要求的商定如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票在职意运动三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东谈主有权将其执有的可转
债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱假想，
在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱假想。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述运动三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游日起
再行假想。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东谈主在每年回售条件初次
餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债执有
东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并本质回售的，该计息年度不可再哄骗
回售权，可转债执有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
笔据《召募证明书》的接头端正，当期应计利息的假想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售禀报期首日）。
假想可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价钱为 100.227 元/张（含息、税）。
笔据接头税收法律和法则的接头端正，①对于执有“健帆转债”的个东谈主投资
者和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.182 元/张；②对于执有
“健帆转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体所得
为 100.227 元/张；③对于执有“健帆转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.227 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“健帆转债”执有东谈主可回售部分简略一谈未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”执有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款步地
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可疏导公司债券》
等接头端正，公司应当在餍足回售条件的次一交游日开市前露馅回售公告，而后
在回售期完满前每个交游日露馅 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
禀报时刻、回售价钱、回售法子、付款步调、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售禀报期首日的阻隔期限应当不早先 15 个交游日。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息露馅网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上露馅了《对于健帆转债回售的公告》
领导性公告，敬请投资者严防查阅。
哄骗回售权的“健帆转债”执有东谈主应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售禀报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售禀报，回售禀报当日可
以撤单。回售禀报照旧说明，不可驱除。如若禀报当日未能禀报得胜，可于次日
连续禀报（限禀报期内）。
“健帆转债”执有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，
视为对本次回售权的无条件拆除。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”执有
东谈主的该笔回售禀报业务失效。
公司将按前述端正的回售价钱回购“健帆转债”，公司录用中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的筹交易务公法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
三、回售时刻的交游和转股
“健帆转债”在回售期内将不圮绝游，但暂停转股。在湮灭交游日内，若“健
帆转债”执有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则
处罚肯求：交游、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
